1目的

1.1維護企業(yè)所有者的利益，按企業(yè)所有者的要求對企業(yè)資產(chǎn)進行管理，達到企業(yè)資產(chǎn)保值增值的目的。

2財務(wù)管理工作職責(zé)

2.1制訂并監(jiān)督執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，審核下屬公司制度的制訂，報總公司董事長批準(zhǔn)，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。

2.2每年初搜集公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，分季度對照計劃執(zhí)行情況，分析完成或未完成計劃的原因，報總經(jīng)理。

2.3對公司的資產(chǎn)進行管理。

2.4規(guī)范企業(yè)財務(wù)行為。

2.5參與企業(yè)經(jīng)營管理，各條塊的財務(wù)人員應(yīng)參與本企業(yè)重大經(jīng)濟活動及經(jīng)濟合同的簽定，對合同未經(jīng)各部門會簽即要求付款的情況，財務(wù)人員有責(zé)任提出異議，并上報公司總經(jīng)理。

2.6執(zhí)行公司會議制度，定期參加工作會議，匯報工作，解決問題。

2.7明晰企業(yè)總體資產(chǎn)狀況。

3、 資產(chǎn)管理

3.1流動資產(chǎn)的管理

3.2固定資產(chǎn)管理

3.2.1下屬公司如需添置、外借、出售、捐贈、報廢固定資產(chǎn)須經(jīng)董事長審批通過，方可執(zhí)行。

3.2.2對于固定資產(chǎn)其他方面的管理，參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。

3.2.3低值易耗品的管理參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。

4、內(nèi)部報銷的管理

5、本規(guī)定適用于公司。

5.1報表種類

5.1.1旬報

5.1.2資產(chǎn)負債表、損益表、報表分析

5.1.3內(nèi)部報表（根據(jù)公司的不同行業(yè)性質(zhì)制定的內(nèi)部報表）

5.2上報時間

5.2.1旬報：每月12日、22日分別報告前十日財務(wù)收支情況，2日報告上月財務(wù)收支情況。遇節(jié)假日順延。

5.2.2資產(chǎn)負債表、損益表、報表分析：每月10日前上報。

5.2.3各類內(nèi)部報表：每月10日前上報。

5.3報表要求

5.3.1報表內(nèi)容應(yīng)真實、完整。

5.3.2上報時間應(yīng)準(zhǔn)時。

5.3.3在旬報中應(yīng)及時反映特殊的、不常有的財務(wù)收支情況，并詳細附于文字說明。

5.3.4報表格式由總公司財務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定。

6、對各條塊執(zhí)行制度情況的管理

6.1結(jié)合總公司下發(fā)的經(jīng)濟指標(biāo)上報下屬各塊經(jīng)營者對指標(biāo)的完成情況，并由董事長決定處理措施

6.2對下屬各條塊違反財務(wù)制度的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)由當(dāng)事人少交書面檢查，上報董事長，并按分級管理條例，對相應(yīng)負責(zé)人追究責(zé)任。